[모닝브리핑 4/28] 코스피 6,615 + S&P 사상최고 + SK하이닉스 130만닉스 + 광케이블·전선·조선까지 = AI 슈퍼사이클 확산

🌅 MONEYLOG · MORNING BRIEFING  ·  2026.04.28(화)

모든 투자에는 사이클이 있겠지만, 특히 주식 투자만큼은 대부분의 사람들이 일희일비할 수밖에 없고, 수많은 시행착오와 고민이 뒤따를 수밖에 없다. 근래 시장을 보면 더더욱 그렇다.

많이 올랐다 싶은 종목은 하늘 높은 줄 모르고 계속 상승하고, 이제는 떨어질 만큼 떨어졌다 싶은 종목은 어디가 바닥인지 모른 채 흘러내린다. 어제도 그런 하루였다. 한국과 미국이 같은 날 사상최고를 다시 썼고, 코스피는 6,615까지 올라 시가총액 6,000조 시대를 열었다. SK하이닉스가 130만닉스를 처음 뚫고, 한미반도체는 하루 만에 +27% 폭발했다.

이럴 때일수록 더더욱 디테일한 눈으로 철저하게 공부하는 자세와, 명확한 자신만의 투자 철학이 필요한 구간이라고 본다. 오늘 시장이 보여준 핵심은 단지 숫자가 아니라, 자금이 흘러간 방향이었다. 반도체에서 광케이블 대한광통신, 전선 일진전기 +13.89%, 조선 한화오션, 방산 한화에어로, 로봇 로보티즈 +22%까지 — AI 슈퍼사이클이 '반도체'에 머물지 않고 '인프라 산업 전반'으로 흘러가는 모습이 함께 관찰됐다.

오른다고 흥분하지 말고, 내린다고 좌절하지 말았으면 좋겠다. 오늘은 그 마음으로 한 걸음씩 찬찬히 살펴보겠다.

📌 ONE-LINE SUMMARY

"한미 동반 사상최고 + 시총 6,000조 + 130만닉스. 그러나 오늘의 핵심은 광케이블·전선·조선·방산·로봇·원전까지 — AI 슈퍼사이클이 반도체를 넘어 인프라 산업 전반으로 확산되는 모습이다."

🌍 한미 증시 · 동반 사상최고

🇰🇷 한국 · 코스피 6,615 + 시총 6,000조 첫 돌파

지수	종가	변동	메모
KOSPI 🎯	6,615.03	▲ +2.15%	사상 첫 6,600선 · 장중 6,657 터치
KOSDAQ	1,226.18	▲ +1.86%	52주 최고 · 장중 1,229 터치

💎 시가총액 사상 첫 6,000조 돌파

• 코스피 5,368조 + 코스닥 678조 = 합산 6,046조
• 작년 4월 저점(2,210조) 대비 1년만에 2.7배 확대
• 글로벌 시총 세계 8위 (3조 2,450억$ 수준)
• '7,000피' 가시권이 거론되는 흐름

💰 수급 동향 · 외국인 매수 전환

주체	코스피 순매수	해석
외국인	+1조 3,909억	4/24 -1.95조 → 4/27 +1.39조 전환!
기관	+1조 1,997억	동반 순매수
개인	-2조 5,243억	단기 과열 차익실현

→ 외국인 코스피200 선물도 +5,982억 매수. 외국인 매수 전환 신호가 강하게 나타났다.

🇺🇸 미국 · S&P · 나스닥 동반 사상최고

지수	종가	변동
S&P 500 🎯	7,173.95	▲ +0.12% (사상최고)
나스닥 🎯	24,887.10	▲ +0.20% (사상최고)
다우존스	49,230.71	▼ -0.16%

→ 다우만 홀로 약세. 빅테크 5社 실적 시즌(4/29~30) 앞두고 관망. 미국-이란 협상 결렬 + 호르무즈 폐쇄 우려에도 강세 유지된 모습이다.

📰 美 사상최고 📊 코스피 📊 코스닥

💎 원자재 · 환율 (4/28 새벽 NH 기준)

원/달러

1,473.6

▼ -0.22%

한 주만에 안정세

WTI 원유

$94.4

▼ -1.51%

호르무즈 우려에도 진정

금 선물

$4,693.8

▼ -0.99%

위험자산 선호 회복

국고채 3년

3.492

▼ -0.11%

소폭 안정

🛢️ WTI 🪙 금 💱 원/달러

🎯 핵심 종목 코멘트

🔥 반도체 · "200만닉스" 시동

• SK하이닉스 +6.X% (1,301,000원) ⭐ '130만닉스' 첫 돌파
  → 장중 130만원 터치 · 올해 들어 +99.7% 폭등 / 교보증권 목표가 190만원 (2026 영업이익 245조 전망)
• 삼성전자 +2.5% (225,000원) · 22만전자 안착
• 한미반도체 +27.24% (376,000원) ⭐ HBM 본더 장비 폭발

💎 광케이블·광통신 · AI 데이터센터 핵심

⭐ 대한광통신 · 젠슨 황이 "광통신은 AI 데이터센터의 핵심 기술"이라고 꼽은 이후 시장의 시선이 모이는 중

• 광섬유 모재 국내 유일 수직계열화 기업
• 2026년 2월 美 빅테크 AI 데이터센터용 864심 초고밀도 광케이블 1차 수주 ($378만 = 약 54억원)
• 미국 매출 전년 동기 대비 +221% 폭증
• 광섬유 가격: 25년 11월 $2.5 → 26년 3월 $12 · 5배 상승

📌 함께 보는 광통신 종목

• 빛샘전자 · FTTH·5G·데이터센터 광점퍼 공급
• 빛과전자 · 광트랜시버 핵심 부품
• 우리넷 · 광전송장비 (1년 수익률 +3,449%)

💡 핵심 모멘텀 : AI 데이터센터의 GPU 간 데이터 병목 해결 → 엔비디아가 루멘텀·코히런트에 40억$ 투자 발표

⚡ 전선·전력기기 · LS그룹 4개월만 시총 2배

📍 LS그룹 시총 26조 → 57조 (4개월만 2배 / 17위→10위)

• LS전선 · 2025 매출 7.58조, 영업익 2,798억. 초고압·해저케이블 수주 본격화
• LS일렉트릭 · 북미 데이터센터 전력설비 매출 증가
• LS마린솔루션 · 해저케이블 시공
• LS에코에너지 · 아세안 전력 인프라

🔥 NH 오늘 뜨는 테마 1위 : 전선 +8.65%

• 일진전기 +13.89%
• KBI메탈 +13.44%
• 대원전선 +12.75%

🚀 방산 · 차별화 진행 중

• 한화에어로 -0.21% (1,460,000원) · 평균 목표가 1,637,955원 (22명 매수)
• 현대로템 · K2 전차 루마니아 65억유로 사업 추진. 미국 SPH-M, 캐나다 IFM 등 미주 수출 확대 시도
• LIG넥스원 · 미국 비궁 수출 사업 진행 중
• 한국항공우주(KAI) · 2026년 영업이익 +44% 증가 전망 (최대 폭)

📊 K-방산 4사 2026 영업이익 증가율 전망
한화에어로 +13% / 현대로템 +8% / LIG넥스원 +27% / KAI +44%

💡 다만 PER 한국방산(29배) > 미국 록히드마틴(19.6배) — 고평가 부담은 일부 존재 (밸류에이션 시험대)

🚢 조선 · 외국인 올해 1조 순매수

• 한화오션 -0.59% (134,100원) · 평균 목표가 162,143원
  → 캐나다 CPSP(60조) 잠수함 12척 사업 한·독 경쟁 / 美 필리조선소 + MASGA 프로젝트 핵심 참여 / 2025 수주액 95.5억$ 역대 최고
• HD현대중공업 · 美 쉴드AI와 다목적 드론 운용 MOU
• 삼성중공업 -2.03% (33,700원)

💡 조선주 2026 모멘텀 : LNG선 발주 2026년 81척 / 2027년 88척 전망. 외국인 2026년 한화오션 +9,870억 순매수 1위.

🤖 로봇·🚗 자동차·🇺🇸 미국

로봇·AI 새 모멘텀 부상

• 로보티즈 +22.22% (357,500원) ⭐
• 로보스타 +10.98% / 엔젤로보틱스 +4.65% / 한화비전 +8.92%

자동차·바이오 동반 강세

• 현대차 +2.92% (528,000원) · 중국 시장 회복 기대
• 알테오젠 +3.93% / 두산에너빌리티 +1.57% (SMR 8,068억 투자 + 체코 원전 5.6조)

미국 시장 (NH 기준)

• 🔴 엔비디아 +3.56% ($215.685) · 시총 5조달러 안착
• 🔴 인텔 +2.28% / 알파벳 +2.10% (자체 AI칩 발표)
• 🔴 센트러스 에너지 +8.50% · 농축 우라늄 본격화
• 🔵 애플 -1.34% ($267.42) · 팀 쿡 사임 영향

🔥 급등락 특별 이슈

🇰🇷 한국 시장

📈 한미반도체 +27.24% (376,000원) ⭐⭐⭐

• HBM 본더 장비 시장 사실상 독점 + 인도 공장 공급
• SK하이닉스 1Q '37.6조' 호실적 + 130만닉스 동반 폭발
• 'BOC COB 본더' 세계 최초 출시 기대감

📈 일진전기 +13.89% · 전선 섹터 폭발

• NH 오늘 뜨는 테마 1위 "전선 +8.65%"
• KBI메탈 +13.44%, 대원전선 +12.75% 동반 강세
• AI 데이터센터 전력 인프라 수혜 본격화 흐름

📈 SK하이닉스 +6.X% (1,301,000원) · '130만닉스' 첫 돌파

• 장중 130만원 터치 · 올해 들어 +99.7% 폭등
• 교보증권 목표가 190만원 상향 (2026 영업익 245조)

🇺🇸 미국 시장

📈 센트러스 에너지(LEU) +8.50% ($223.11)

• 농축 우라늄 공급 + 원전 르네상스 수혜
• 빅테크 AI 데이터센터 전력 + SMR 본격화
• 한국 두산에너빌리티(+1.57%)에도 연쇄 영향

📈 엔비디아(NVDA) +3.56% ($215.685) · 시총 5조 달러 안착

• 4/24 시총 5조 달러 첫 돌파 (한국 GDP 2.8배)
• 빅테크 5社 실적이 추가 정당화 시험대

📉 애플(AAPL) -1.34% ($267.42)

• 팀 쿡 CEO 9월 1일 사임 발표 후 약세 지속
• 4/30 1Q 실적 발표 앞두고 관망 분위기

📰 한미반도체 📰 전선주 📰 광케이블 📰 센트러스

💸 자금 이동 관찰 · 한국 개미의 두 얼굴

📊 4월 한국 개미의 복귀 흐름

• 4월 1~24일 미국 주식 -12.85억 달러 (약 -1조 8,915억) 매도
• 일본·홍콩·중국 모두 동반 매도
• RIA(국내시장복귀계좌) 한 달 만에 1조 1,051억 잔고 / 16만 8,347좌 (출시 첫날 1.8만에서 9배 증가)

🇺🇸 그래도 매수한 미국 종목 (4월 셋째 주)

• 1위 : 오클로(ALTC) — 샘 올트먼 SMR 원자력
• 3위 : 라운드힐 메모리 ETF (삼성·SK·마이크론)

💡 "RIA로 국내 복귀 + AI 인프라(전력·메모리)에는 매수" — 이중 전략이 관찰되는 구간이다.

🔍 오늘의 관전 포인트 3선

01

빅테크 5社 실적 시즌 개막 (D-1)

4/29 장 마감 후 MS·메타·알파벳·아마존·퀄컴 발표. AI CapEx 가이던스가 5조 달러 정당화 시험대. 결과에 따라 한국 반도체·전력기기 연쇄 영향.

02

AI 인프라 확산 · 광통신·전선·전력 지속성

대한광통신 +200% (3개월), 일진전기 +13.89%. LS그룹 4개월만 시총 2배 (전력망 재평가). 이번 주 추가 상승 vs 단기 과열 갈림길.

03

FOMC + 워시 인준 + 이란 (트리플 변수)

4/29~30 FOMC + 파월 마지막 회의 가능성. 美 법무부 파월 수사 종료 → 워시 인준 청신호. 이란 협상 결렬 + 호르무즈 변수 지속.

⏰ 이번 주 키 이벤트 · D-DAY

• 📌4/28 (오늘, 화) · 美 4월 컨슈머 컨피던스
• 📌4/29 (수) · 美 1Q GDP 예비치
• 📌4/29 (수) · MS·메타·알파벳·아마존·퀄컴 실적 (장 마감 후)
• 📌4/30 (목) · FOMC 금리 결정 + 파월 의장 기자회견
• 📌4/30 (목) · 애플 1Q 실적 (장 마감 후)
• 📌5/1 (금) · 美 4월 고용보고서 + 3월 PCE 물가지수
• 📌5/2 (토) · 美 ISM 제조업 PMI

📅 경제 캘린더 보기

💡 찬찬바라기의 시선

한 주 시작과 동시에 한미가 동반 사상최고를 갈아치웠다. 코스피 6,615, 시총 6,000조, S&P 7,173, 130만닉스. 모두 이번 주 첫날에 모인 숫자들이다.

그러나 오늘 시장이 던지는 진짜 메시지는 '반도체 슈퍼사이클'이라는 단일 키워드가 아니라고 본다. 자금이 광케이블(대한광통신) → 전선(일진전기 +13.89%) → 조선(한화오션) → 방산(K-방산 4사) → 로봇(로보티즈 +22%) → 원전(센트러스 +8.5%)으로 순차적으로 흘러가는 모습이 함께 관찰되고 있기 때문이다.

다만 다우는 홀로 쉬어갔고, 이란 협상은 불발됐다. 빛이 밝을수록 그림자도 함께 자라는 법. 이번 주 빅테크 5社 실적과 FOMC가 그 빛의 지속성을 시험하는 첫 시간이 될 구간이다.

"매수는 꿈을 사는 것,
매도는 꿈을 내려놓는 것입니다.
그래서 매수는 쉽고, 매도는 어렵습니다.

그러나 좋은 투자자는
매수를 화려하게 하는 사람이 아니라,
매도를 담담하게 하는 사람입니다.

잘 자라는 작물은 더 많이 심고,
안 되는 건 뽑아냅니다.

포트폴리오를 가꾸는 일은,
결국 한 뙈기의 밭을 돌보는 일과 같습니다."

오늘도 찬찬바라기의 마음으로
시장을 바라보시길 바랍니다. ☕

📚 TODAY'S BOOK

『AI 슈퍼사이클이 온다』
— 반도체부터 인프라까지 새 산업 지도

반도체에서 광케이블·전선·조선·방산·로봇까지. AI가 모든 산업의 인프라가 되는 시대를 앞서 분석한 책. '다음 사이클은 어디에서 올까'를 고민하시는 독자분들께 좋은 길잡이가 될 만한 책이다.

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삼프로TV — 시장 전문 컨텐츠

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※ 면책 고지 · 본 브리핑은 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 제시된 수치는 NH투자증권 MTS + 종합 언론 검증 기준(4/27 마감)이며 실시간 시세와 차이가 있을 수 있습니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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